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基金超市－新材料ETF

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
2025-08-01	0.7118	0.7118	-0.60%
2025-07-31	0.7161	0.7161	-2.93%
2025-07-30	0.7377	0.7377	-0.81%
2025-07-29	0.7437	0.7437	0.57%
2025-07-28	0.7395	0.7395	0.37%

新材料ETF基金代碼：516360

凈值更新時(shí)間 : 2025-08-01

基金凈值0.7118
累計(jì)凈值0.7118
最新規(guī)模約（2025-06-30） 0.55 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時(shí)間區(qū)間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個(gè)月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 5.19%

滬深300：: 2.84%

近3個(gè)月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 10.55%

滬深300：: 7.54%

近6個(gè)月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 8.36%

滬深300：: 6.23%

近1年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 20.97%

滬深300：: 18.59%

近3年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: -42.97%

滬深300：: -3.19%

今年以來業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 4.86%

滬深300：: 3.05%

最大業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: -28.82%

滬深300：: --

近1年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 20.97%

滬深300：: 18.59%

同類排名： 22.85%

近一年收益排名超過同類： --

本平臺(tái)采用銀河證券最新的同類業(yè)績排名，在原一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)方法在同一維度內(nèi)進(jìn)行對(duì)比。例如：混合型-偏股；混合型-偏債。

近2年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: -20.88%

滬深300：: 1.42%

同類排名： -21.79%

近兩年收益排名超過同類： --

近3年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: -42.97%

滬深300：: -3.19%

同類排名： -42.01%

近三年收益排名超過同類： --

近5年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: -28.82%

滬深300：: --

同類排名： --

近五年收益排名超過同類： --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區(qū)間回報(bào)	4.86%	-3.39%	5.19%	10.55%	8.36%	20.97%	-20.88%	-42.97%
滬深300	3.05%	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	18.59%	1.42%	-3.19%

數(shù)據(jù)來源：華寶基金、wind資訊

資產(chǎn)配置

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

行業(yè)配置

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩(wěn)健型
平衡型
積極型
進(jìn)取型

基金經(jīng)理

陳建華

陳建華

碩士。曾在南方證券上海分公司工作。2007年8月加入華寶基金管理有限公司，先后在研究部、量化投資部任助理分析師、數(shù)量分析師、基金經(jīng)理助理等職務(wù)。2012年12月至2022年10月任華寶中證100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2015年4月至2020年2月任華寶事件驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2017年5月至2021年1月任華寶第三產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金、華寶智慧產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2017年7月至2019年3月任華寶新優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2021年2月起任華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2021年3月起任華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2021年3月起任華寶中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2021年4月起任華寶中證新材料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2021年6月起任華寶中證智能電動(dòng)汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2021年6月起任華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2021年10月至2024年10月任華寶中證新材料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2021年11月起任華寶中證智能電動(dòng)汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2021年11月起任華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2021年12月起任華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理，2022年7月起任華寶中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2022年10月起任華寶中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2022年12月起任華寶中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2024年8月起任華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理，2024年12月起任華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2025年2月起任華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。

基金名稱	華寶中證新材料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金	基金代碼	516360
基金類型	指數(shù)型	基金合同生效日	2021-04-30
托管銀行	中國工商銀行股份有限公司	最新規(guī)模	0.55億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經(jīng)理	陳建華
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	R3

比較基準(zhǔn)

中證新材料主題指數(shù)收益率

投資目標(biāo)

緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

投資范圍

本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本基金可能會(huì)少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許上市的股票）、債券、債券回購、貨幣市場工具、股指期貨、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證新材料主題指數(shù)。

投資策略

本基金主要采取完全復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)對(duì)股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)地調(diào)整。對(duì)于出現(xiàn)市場流動(dòng)性不足、因法律法規(guī)原因個(gè)別成份股被限制投資等情況，導(dǎo)致本基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí)，基金管理人將通過投資成份股、非成份股、成份股個(gè)股衍生品等進(jìn)行替代。

風(fēng)險(xiǎn)揭示書

公開募集證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)揭示書

尊敬的投資者：

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。基金不同于銀行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時(shí)，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書，充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人/基金銷售機(jī)構(gòu)華寶基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示：

一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。

二、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括市場風(fēng)險(xiǎn)，也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn)，即當(dāng)單個(gè)開放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外）時(shí)，您將可能無法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額，或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。

三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

四、基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。

五、華寶中證新材料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請(qǐng)募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）許可注冊(cè)。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.makeupforyou.cn進(jìn)行了公開披露。中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值、市場前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。

認(rèn)購相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費(fèi)率
前端收費(fèi)	不區(qū)分	50萬元以下	0.8%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	50萬元 ( 含 ) -100萬元	0.5%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	100萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

申購相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型

續(xù)存期限（天）

金額區(qū)間（元）

費(fèi)率

贖回相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型

續(xù)存期限（天）

金額區(qū)間（元）

費(fèi)率

其他費(fèi)用

基金管理費(fèi)率(年)	0.5%
基金托管費(fèi)率(年)	0.1%

轉(zhuǎn)換費(fèi)用

基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差
（一）贖回費(fèi)用轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費(fèi)率請(qǐng)參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（www.makeupforyou.cn）查詢?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。（二）申購補(bǔ)差費(fèi)用當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算：轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率補(bǔ)差費(fèi)＝(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率÷(1＋補(bǔ)差費(fèi)率) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi)－補(bǔ)差費(fèi) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額＝轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值（若轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為零）備注：（1）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，各銷售機(jī)構(gòu)可以在基金合同、基金招募說明書的費(fèi)率體系內(nèi)開展交易費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，具體請(qǐng)查看各銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則及業(yè)務(wù)公告；（2）各銷售機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)情況請(qǐng)咨詢對(duì)應(yīng)銷售機(jī)構(gòu)工作人員。（3）轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算方式最終以招募說明書確認(rèn)為準(zhǔn)。

分紅記錄

暫無相關(guān)信息
新材料ETF	紅利發(fā)放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】

財(cái)務(wù)報(bào)表

財(cái)務(wù)指標(biāo)
資產(chǎn)和負(fù)債
利潤分配

單位：元數(shù)據(jù)截止日期：

2024年度
2023年度
2022年度
2021年度

華寶旗下基金銷售機(jī)構(gòu)開通情況一覽表

序號(hào)	銷售機(jī)構(gòu)名稱	電話	序號(hào)	銷售機(jī)構(gòu)名稱	電話
1	渤海證券	956066	2	財(cái)通證券	95336
3	長城證券	95514；4006666888	4	大同證券	4007121212
5	德邦證券	4008888128	6	東北證券	95360
7	東方財(cái)富證券	95357	8	東方證券	95503
9	東海證券	95531；4008888588	10	東吳證券	95330
11	東興證券	95309	12	東莞證券	95328
13	方正證券	95571	14	光大證券	95525
15	廣發(fā)證券	95575	16	國金證券	95310
17	國聯(lián)民生證券	95570	18	國盛證券	956080
19	國泰海通證券	95521或4008888666	20	國投證券	95517
21	國信證券	95536	22	海通證券	95553、4008888001
23	恒泰證券	956088	24	華安證券	95318
25	華寶證券	400-820-9898	26	華創(chuàng)證券	4008-6666-89
27	華福證券	95547	28	華金證券	956011
29	華泰證券	95597	30	華西證券	95584、4008888818
31	華源證券	95305	32	華鑫證券	95323
33	江海證券	956007	34	開源證券	95325
35	聯(lián)儲(chǔ)證券	4006206868	36	民生證券	95376
37	南京證券	95386	38	平安證券	95511-8
39	山西證券	95573	40	上海證券	4008918918
41	天風(fēng)證券	95391	42	萬和證券	4008-882-882
43	萬聯(lián)證券	95322	44	西部證券	95582
45	西南證券	4008096096	46	湘財(cái)證券	95351
47	信達(dá)證券	95321	48	興業(yè)證券	95562
49	銀河證券	4008888888或95551	50	招商證券	95565
51	浙商證券	95345	52	中泰證券	95538
53	中信證券	95548	54	中信證券（山東）	95548
55	中信證券華南	95396	56	第一創(chuàng)業(yè)	95358
57	申萬宏源	95523	58	申萬宏源西部	95523
59	中金財(cái)富	95532或400-600-8008	60	中金公司	400-910-1166
61	中信建投	95587

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯(lián)接A	39.61%	購買
資源優(yōu)選	12.38%	購買
價(jià)值ETF聯(lián)接A	21.38%	購買
滬深300增強(qiáng)	19.55%	購買
標(biāo)普紅利ETF聯(lián)接A	--	購買
中短債C	1.69%	購買
中短債A	2.09%	購買
券商ETF聯(lián)接	39.65%	購買
香港中小A	47.34%	購買
香港大盤A	46.67%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	金融科技ETF	113.98%	購買
2	上證科創(chuàng)板芯片發(fā)起式A	71.31%	購買
3	上證科創(chuàng)板芯片發(fā)起式C	70.97%	購買
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