2024-08-27華寶現(xiàn)金寶貨幣A/B/E的收益分配原則是什么？

1、基金收益分配遵循國家有關(guān)法律規(guī)定。

2、收益分配為紅利再投資，并應(yīng)當(dāng)每日進(jìn)行收益分配。自基金開放日后，注冊登記人為投資人計(jì)算該賬戶當(dāng)日所產(chǎn)生的收益，并計(jì)入其賬戶的當(dāng)前未結(jié)轉(zhuǎn)份額中。投資人當(dāng)日收益的精度為 0.01 元， 小數(shù)點(diǎn)第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配。在會計(jì)處理上本基金分配給投資人 的收益每日結(jié)轉(zhuǎn)成實(shí)收基金。

3、每月將投資人賬戶的當(dāng)前未結(jié)轉(zhuǎn)份額結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，計(jì)入該投資人賬戶的本基金份額中。

4、T 日申購的基金份額不享有當(dāng)日基金分配權(quán)益，贖回的基金份額享有當(dāng)日基金分配權(quán)益。

5、基金合同生效后經(jīng)一個完整的會計(jì)月度，開始結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)前未結(jié)轉(zhuǎn)份額。每一基金份額享有同等分配權(quán)。