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旗下基金

熱銷基金
股票型
混合型
債券型
指數(shù)型
ETF基金
貨幣型
海外基金
FOF基金

搜索名稱/代碼

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近1周	近1個(gè)月	近3個(gè)月	近1年	今年以來(lái)
標(biāo)普紅利ETF聯(lián)接A	08-01	1.7053	1.7949	0.45%	-1.90%	0.77%	9.95%	--	6.38%	購(gòu)買贖回
中短債C	08-01	1.1701	1.1901	0.03%	0.14%	-0.01%	0.46%	1.69%	0.81%	購(gòu)買贖回
中短債A	08-01	1.2005	1.2205	0.02%	0.15%	0.03%	0.57%	2.09%	1.05%	購(gòu)買贖回
資源優(yōu)選	08-01	3.639	3.748	-0.36%	-4.11%	3.12%	12.87%	12.38%	13.58%	購(gòu)買贖回
滬深300增強(qiáng)	08-01	1.5010	1.7400	-0.38%	-1.54%	3.23%	8.70%	19.55%	4.98%	購(gòu)買贖回
價(jià)值ETF聯(lián)接A	08-01	2.907	2.937	-0.41%	-1.29%	0.83%	10.70%	21.38%	7.39%	購(gòu)買贖回
券商ETF聯(lián)接	08-01	1.6583	1.6583	-0.73%	-2.96%	5.00%	14.24%	39.65%	1.74%	購(gòu)買贖回
香港大盤A	08-01	1.3297	1.3297	-0.86%	-3.38%	1.78%	7.83%	46.67%	22.44%	購(gòu)買贖回
香港中小A	08-01	1.4344	1.4344	-1.28%	-2.15%	7.41%	15.67%	47.34%	25.64%	購(gòu)買贖回
科技ETF聯(lián)接A	08-01	1.3167	1.3167	-1.39%	1.37%	9.81%	18.08%	39.61%	13.79%	購(gòu)買贖回

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近1周	近1個(gè)月	近3個(gè)月	近1年	今年以來(lái)
綠色領(lǐng)先	08-01	1.2205	1.2205	0.49%	-2.15%	2.25%	6.78%	15.58%	0.57%	購(gòu)買贖回
高端制造	08-01	2.289	2.289	0.18%	-1.08%	5.73%	15.96%	40.34%	18.17%	購(gòu)買贖回
品質(zhì)生活	08-01	1.432	1.482	-0.21%	-1.78%	0.92%	-1.85%	10.15%	0.00%	購(gòu)買贖回
高端裝備股票發(fā)起式A*	08-01	0.8393	0.8393	-1.79%	-0.71%	2.18%	17.63%	24.75%	13.54%	購(gòu)買贖回
高端裝備股票發(fā)起式C*	08-01	0.8319	0.8319	-1.79%	-0.72%	2.15%	17.55%	24.37%	13.35%	購(gòu)買贖回

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近1周	近1個(gè)月	近3個(gè)月	近1年	今年以來(lái)
量化選股C	08-01	1.2430	1.2430	0.37%	-0.74%	5.60%	15.11%	37.15%	17.52%	購(gòu)買贖回
量化選股A	08-01	1.2553	1.2553	0.37%	-0.74%	5.64%	15.23%	37.72%	17.79%	購(gòu)買贖回
先進(jìn)成長(zhǎng)	08-01	4.4453	4.7133	0.37%	-1.77%	1.62%	5.66%	19.54%	4.54%	購(gòu)買贖回
事件驅(qū)動(dòng)C	08-01	0.7790	0.7790	0.26%	-1.52%	1.30%	4.99%	27.50%	11.44%	購(gòu)買贖回
事件驅(qū)動(dòng)A	08-01	0.782	0.782	0.26%	-1.64%	1.30%	5.11%	27.99%	11.55%	購(gòu)買贖回
收益增長(zhǎng)A	08-01	7.3822	7.3822	0.26%	-2.29%	3.24%	7.15%	22.32%	3.65%	購(gòu)買贖回
收益增長(zhǎng)C	08-01	7.2362	7.2362	0.25%	-2.31%	3.18%	6.99%	21.59%	3.29%	購(gòu)買贖回
生態(tài)中國(guó)C	08-01	3.3650	3.3650	0.24%	-1.52%	1.29%	5.32%	30.43%	12.17%	購(gòu)買贖回
遠(yuǎn)識(shí)混合A	08-01	1.0593	1.0593	0.24%	-0.74%	1.31%	6.56%	--	5.93%	購(gòu)買贖回
生態(tài)中國(guó)A	08-01	3.424	3.624	0.23%	-1.52%	1.33%	5.48%	31.24%	12.56%	購(gòu)買贖回
遠(yuǎn)識(shí)混合C	08-01	1.0566	1.0566	0.23%	-0.77%	1.26%	6.37%	--	5.66%	購(gòu)買贖回
研究精選	08-01	0.9588	0.9588	0.13%	-1.10%	4.82%	13.97%	35.52%	17.50%	購(gòu)買贖回
國(guó)策導(dǎo)向C	08-01	0.9250	0.9250	0.11%	-1.18%	3.01%	1.65%	10.65%	-1.91%	購(gòu)買贖回
服務(wù)優(yōu)選	08-01	3.533	3.833	0.06%	-3.84%	-1.67%	2.05%	18.48%	-2.86%	購(gòu)買贖回
價(jià)值發(fā)現(xiàn)A	08-01	1.4707	1.4707	0.05%	-3.83%	-1.76%	1.81%	16.49%	-3.49%	購(gòu)買贖回
價(jià)值發(fā)現(xiàn)C	08-01	1.4430	1.4430	0.05%	-3.85%	-1.81%	1.65%	15.79%	-3.83%	購(gòu)買贖回
多策略A	08-01	0.4018	4.6872	0.05%	-1.16%	3.00%	1.64%	9.04%	-2.48%	購(gòu)買贖回
多策略C	08-01	0.3961	0.3961	0.03%	-1.20%	2.94%	1.46%	8.52%	-2.85%	購(gòu)買贖回
量化對(duì)沖混合A	08-01	1.1691	1.3991	0.01%	0.17%	0.04%	0.09%	0.15%	0.97%	購(gòu)買贖回
量化對(duì)沖混合C	08-01	1.1307	1.3607	0.01%	0.17%	0.01%	-0.01%	-0.25%	0.74%	購(gòu)買贖回
量化對(duì)沖混合D	08-01	1.1666	1.1666	0.01%	0.17%	0.03%	0.04%	-0.04%	0.86%	購(gòu)買贖回
安享混合C	08-01	1.1471	1.1471	0.00%	-0.38%	-0.02%	0.90%	2.48%	-0.03%	購(gòu)買贖回
新活力I	08-01	1.7957	1.7957	--	-1.43%	3.84%	10.95%	--	11.39%	購(gòu)買贖回
安享混合A	08-01	1.1505	1.1505	0.00%	-0.38%	0.00%	0.95%	2.71%	0.09%	購(gòu)買贖回
國(guó)策導(dǎo)向A	08-01	0.935	0.935	0.00%	-1.16%	2.97%	1.74%	11.18%	-1.58%	購(gòu)買贖回
安盈C	08-01	1.1284	1.1284	-0.04%	0.36%	2.44%	7.12%	--	6.61%	購(gòu)買贖回
安盈A	08-01	1.1285	1.1285	-0.04%	0.38%	2.48%	7.11%	13.21%	7.05%	購(gòu)買贖回
寶康配置	08-01	3.3266	5.3266	-0.09%	-0.38%	1.65%	2.59%	8.43%	-0.80%	購(gòu)買贖回
新飛躍	08-01	2.1599	2.1599	-0.13%	-0.81%	1.49%	3.83%	12.76%	2.78%	購(gòu)買贖回
紅利精選	08-01	1.3033	1.5033	-0.13%	-1.78%	0.69%	6.28%	12.60%	3.35%	購(gòu)買贖回
紅利精選C	08-01	1.2794	1.4794	-0.13%	-1.79%	0.65%	6.17%	11.69%	3.11%	購(gòu)買贖回
萬(wàn)物互聯(lián)C	08-01	1.4510	1.4510	-0.14%	4.99%	13.80%	36.89%	61.04%	30.13%	購(gòu)買贖回
萬(wàn)物互聯(lián)A	08-01	1.476	1.476	-0.14%	4.98%	13.89%	37.05%	62.02%	30.62%	購(gòu)買贖回
可持續(xù)發(fā)展A	08-01	0.8959	0.8959	-0.20%	-2.82%	3.05%	13.12%	33.96%	11.68%	購(gòu)買贖回
可持續(xù)發(fā)展C	08-01	0.8829	0.8829	-0.20%	-2.83%	3.02%	13.00%	33.43%	11.42%	購(gòu)買贖回
新機(jī)遇	08-01	1.7638	1.7638	-0.22%	-0.33%	0.41%	1.75%	5.45%	1.22%	購(gòu)買贖回
寶康消費(fèi)品	08-01	3.0649	8.9888	-0.23%	-2.05%	-1.82%	-3.16%	12.82%	-0.20%	購(gòu)買贖回
新機(jī)遇C	08-01	1.7480	1.7480	-0.23%	-0.34%	0.40%	1.72%	5.34%	1.16%	購(gòu)買贖回
ESG責(zé)任投資C	08-01	0.9368	0.9368	-0.29%	-3.25%	1.88%	5.58%	21.90%	3.78%	購(gòu)買贖回
ESG責(zé)任投資A	08-01	0.9444	0.9444	-0.30%	-3.25%	1.91%	5.68%	22.40%	4.01%	購(gòu)買贖回
資源優(yōu)選	08-01	3.639	3.748	-0.36%	-4.11%	3.12%	12.87%	12.38%	13.58%	購(gòu)買贖回
資源優(yōu)選C	08-01	3.576	3.576	-0.36%	-4.10%	3.08%	12.77%	11.96%	13.34%	購(gòu)買贖回
新活力C	08-01	1.7957	1.8507	-0.37%	-1.43%	3.84%	10.95%	14.02%	7.73%	購(gòu)買贖回
新價(jià)值	08-01	1.7569	1.7569	-0.46%	-1.58%	3.41%	9.00%	8.82%	2.86%	購(gòu)買贖回
科技先鋒	08-01	1.2680	1.2680	-0.51%	-1.30%	2.64%	9.59%	30.82%	6.19%	購(gòu)買贖回
科技先鋒C	08-01	1.2452	1.2452	-0.51%	-1.31%	2.61%	9.50%	30.31%	5.95%	購(gòu)買贖回
動(dòng)力組合C	08-01	2.6473	2.6473	-0.68%	-0.93%	3.07%	3.81%	26.81%	2.68%	購(gòu)買贖回
動(dòng)力組合A	08-01	2.6948	5.2048	-0.69%	-0.92%	3.12%	3.96%	27.55%	3.04%	購(gòu)買贖回
專精特新C	08-01	0.9609	0.9609	-0.72%	0.85%	9.69%	14.43%	57.16%	32.05%	購(gòu)買贖回
行業(yè)精選	08-01	1.4033	1.4033	-0.72%	-0.98%	3.00%	3.93%	28.14%	3.06%	購(gòu)買贖回
專精特新A	08-01	0.9692	0.9692	-0.72%	0.86%	9.72%	14.52%	57.64%	32.28%	購(gòu)買贖回
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)C	08-01	0.6124	0.6124	-0.73%	-1.15%	6.93%	15.81%	34.09%	8.91%	購(gòu)買贖回
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)A	08-01	0.6153	0.6153	-0.73%	-1.14%	6.97%	15.94%	34.76%	9.19%	購(gòu)買贖回
穩(wěn)健回報(bào)	08-01	1.345	1.345	-0.74%	-0.74%	0.67%	6.58%	3.78%	-1.54%	購(gòu)買贖回
醫(yī)藥生物A	08-01	3.772	4.672	-0.76%	4.08%	13.10%	34.62%	76.43%	70.91%	購(gòu)買贖回
醫(yī)藥生物C	08-01	3.7620	4.2230	-0.76%	4.07%	13.04%	34.41%	75.63%	70.53%	購(gòu)買贖回
遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)A	08-01	0.9103	0.9103	-0.80%	-1.02%	3.44%	4.96%	29.32%	5.26%	購(gòu)買贖回
遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)C	08-01	0.8972	0.8972	-0.81%	-1.04%	3.39%	4.79%	28.56%	4.89%	購(gòu)買贖回
新興消費(fèi)A	08-01	0.8891	0.8891	-0.85%	-4.07%	0.28%	1.90%	28.74%	9.91%	購(gòu)買贖回
新興消費(fèi)C	08-01	0.8732	0.8732	-0.85%	-4.08%	0.25%	1.78%	28.15%	9.62%	購(gòu)買贖回
消費(fèi)升級(jí)	08-01	1.0645	1.0645	-1.34%	0.33%	3.34%	3.77%	14.56%	6.17%	購(gòu)買贖回
大健康C	08-01	2.8331	2.8331	-1.39%	5.91%	20.31%	41.71%	97.15%	92.75%	購(gòu)買贖回
大健康A(chǔ)	08-01	2.8723	2.8723	-1.39%	5.93%	20.37%	41.89%	98.24%	93.37%	購(gòu)買贖回
成長(zhǎng)策略C	08-01	1.7172	1.7172	-1.77%	3.88%	13.60%	22.25%	33.75%	15.56%	購(gòu)買贖回
成長(zhǎng)策略A	08-01	1.7047	1.7047	-1.77%	3.89%	13.65%	22.40%	34.43%	15.91%	購(gòu)買贖回
創(chuàng)新優(yōu)選	08-01	2.257	2.597	-1.95%	2.59%	9.99%	17.80%	40.54%	25.88%	購(gòu)買贖回
新興成長(zhǎng)	08-01	1.2031	1.2031	-2.02%	0.85%	11.20%	21.00%	29.95%	12.91%	購(gòu)買贖回
新興成長(zhǎng)C	08-01	1.1817	1.1817	-2.02%	0.84%	11.15%	20.82%	29.03%	12.50%	購(gòu)買贖回
新興產(chǎn)業(yè)	08-01	2.2234	2.6714	-2.14%	1.57%	9.95%	19.36%	22.00%	8.09%	購(gòu)買贖回
核心優(yōu)勢(shì)C	08-01	2.8330	2.8330	-2.55%	4.62%	18.83%	54.05%	53.72%	33.57%	購(gòu)買贖回
核心優(yōu)勢(shì)A	08-01	2.871	2.871	-2.55%	4.59%	18.88%	54.27%	54.52%	33.97%	購(gòu)買贖回
大盤精選	08-01	3.1172	3.6240	-2.59%	4.84%	19.42%	54.86%	53.62%	34.19%	購(gòu)買贖回
遠(yuǎn)恒混合A*	08-01	1.0128	1.0128	-0.11%	-1.43%	3.25%	2.28%	8.31%	-2.49%	購(gòu)買贖回
遠(yuǎn)恒混合C*	08-01	1.0030	1.0030	-0.11%	-1.43%	3.21%	2.14%	7.68%	-2.82%	購(gòu)買贖回

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近1周	近1個(gè)月	近3個(gè)月	近1年	今年以來(lái)
可轉(zhuǎn)債A	08-01	1.7584	1.7584	0.35%	-1.05%	3.05%	7.24%	25.39%	15.76%	購(gòu)買贖回
可轉(zhuǎn)債C	08-01	1.7342	1.7342	0.35%	-1.06%	3.02%	7.17%	25.08%	15.59%	購(gòu)買贖回
安融債C	08-01	1.0103	1.0103	0.21%	-0.10%	0.20%	1.45%	2.55%	0.06%	購(gòu)買贖回
安融債A	08-01	1.0206	1.0206	0.20%	-0.10%	0.23%	1.53%	2.96%	0.28%	購(gòu)買贖回
增強(qiáng)收益?zhèn)鵅	08-01	1.4594	1.8394	0.17%	-0.38%	5.60%	13.40%	35.20%	17.34%	購(gòu)買贖回
增強(qiáng)收益?zhèn)鵄	08-01	1.5736	1.9536	0.17%	-0.38%	5.64%	13.50%	35.74%	17.61%	購(gòu)買贖回
安宜債A	08-01	1.1182	1.1182	0.13%	-0.11%	0.28%	1.08%	8.53%	3.01%	購(gòu)買贖回
安宜債C	08-01	1.1075	1.1075	0.13%	-0.11%	0.25%	0.99%	8.21%	2.83%	購(gòu)買贖回
寶康債	08-01	1.2908	2.4438	0.06%	-0.04%	0.20%	0.99%	5.48%	2.18%	購(gòu)買贖回
寶康債C	08-01	1.2593	1.5643	0.06%	-0.05%	0.17%	0.88%	5.05%	1.94%	購(gòu)買贖回
寶怡債	08-01	1.0955	1.2133	0.04%	0.18%	-0.02%	0.64%	2.21%	0.89%	購(gòu)買贖回
寶泓債	08-01	1.0954	1.1504	0.03%	0.19%	0.01%	0.65%	3.09%	1.15%	購(gòu)買贖回
中短債C	08-01	1.1701	1.1901	0.03%	0.14%	-0.01%	0.46%	1.69%	0.81%	購(gòu)買贖回
中短債D	08-01	1.2029	1.2029	0.03%	0.15%	0.02%	0.56%	--	1.04%	購(gòu)買贖回
安元債C	08-01	1.1045	1.1045	0.02%	-0.06%	0.71%	1.82%	9.17%	3.74%	購(gòu)買贖回
安元債A	08-01	1.1110	1.1110	0.02%	-0.05%	0.74%	1.90%	9.51%	3.92%	購(gòu)買贖回
寶潤(rùn)債A	08-01	1.0429	1.1679	0.02%	0.17%	-0.24%	0.11%	3.02%	0.59%	購(gòu)買贖回
安元債D	08-01	1.1095	1.1095	0.02%	-0.06%	0.74%	--	--	1.60%	購(gòu)買贖回
中短債A	08-01	1.2005	1.2205	0.02%	0.15%	0.03%	0.57%	2.09%	1.05%	購(gòu)買贖回
寶隆債A	08-01	1.0668	1.0878	0.02%	0.23%	-0.13%	0.35%	2.72%	0.68%	購(gòu)買贖回
寶嘉30天債券C	08-01	1.0158	1.0158	0.02%	0.17%	-0.04%	0.32%	1.53%	0.63%	購(gòu)買贖回
寶潤(rùn)債C	08-01	1.0398	1.0798	0.02%	0.17%	-0.24%	0.09%	1.78%	0.53%	購(gòu)買贖回
寶隆債C	08-01	1.0651	1.0861	0.02%	0.24%	-0.14%	0.32%	2.65%	0.63%	購(gòu)買贖回
政金債A	08-01	1.0757	1.1807	0.01%	0.08%	-0.60%	-0.44%	2.72%	-0.28%	購(gòu)買贖回
寶豐債C	08-01	1.0373	1.1783	0.01%	0.14%	-0.12%	0.12%	1.45%	0.48%	購(gòu)買贖回
寶通短債C	08-01	1.0719	1.0719	0.01%	0.05%	0.12%	0.45%	1.99%	1.03%	購(gòu)買贖回
寶通短債A	08-01	1.0776	1.0776	0.01%	0.06%	0.15%	0.50%	2.20%	1.15%	購(gòu)買贖回
寶盛債A	08-01	1.0668	1.1898	0.01%	0.07%	-0.01%	0.25%	1.55%	0.52%	購(gòu)買贖回
政金債C	08-01	1.0684	1.1134	0.01%	0.08%	-0.60%	-0.46%	2.52%	-0.35%	購(gòu)買贖回
寶豐債A	08-01	1.0482	1.2042	0.01%	0.14%	-0.10%	0.18%	1.71%	0.64%	購(gòu)買贖回
寶嘉30天債券A	08-01	1.0179	1.0179	0.01%	0.17%	-0.02%	0.36%	1.73%	0.75%	購(gòu)買贖回
寶盛債C	08-01	1.0668	1.1118	--	0.07%	-0.01%	0.25%	0.57%	0.52%	購(gòu)買贖回
寶豐債D	08-01	1.0482	1.0632	--	0.14%	-0.10%	0.26%	1.22%	0.68%	購(gòu)買贖回
雙債增強(qiáng)C*	08-01	1.1159	1.1159	0.14%	-0.64%	1.44%	4.06%	13.57%	7.09%	購(gòu)買贖回
雙債增強(qiáng)A*	08-01	1.1351	1.1351	0.14%	-0.64%	1.46%	4.16%	14.01%	7.33%	購(gòu)買贖回
寶裕債A*	08-01	1.0878	1.1848	0.02%	0.17%	-0.06%	0.60%	3.26%	2.13%	購(gòu)買贖回
寶裕債D*	08-01	1.0866	1.0866	0.02%	0.17%	-0.07%	0.57%	--	2.02%	購(gòu)買贖回
雙債增強(qiáng)D*	08-01	1.1351	1.1351	--	-0.64%	1.46%	4.16%	--	7.33%	購(gòu)買贖回
寶瑞定開(kāi)債*	08-01	1.1265	1.1615	0.04%	0.11%	-0.06%	0.73%	4.32%	1.52%	購(gòu)買贖回
寶益90天債券A*	08-01	1.0028	1.0028	0.03%	0.11%	0.11%	--	--	0.28%	購(gòu)買贖回
寶益90天債券C*	08-01	1.0024	1.0024	0.03%	0.10%	0.09%	--	--	0.24%	購(gòu)買贖回
寶利定開(kāi)債*	08-01	1.0086	1.2136	0.02%	0.09%	0.40%	1.18%	4.53%	2.61%	購(gòu)買贖回
寶惠定開(kāi)債*	08-01	1.0019	1.1729	0.00%	0.05%	0.25%	0.74%	3.00%	1.80%	購(gòu)買贖回

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近1周	近1個(gè)月	近3個(gè)月	近1年	今年以來(lái)
科創(chuàng)綜指增A				--	--	--	--	--	--	購(gòu)買贖回
科創(chuàng)綜指增C				--	--	--	--	--	--	購(gòu)買贖回
通用航空ETF聯(lián)接A				--	--	--	--	--	--	購(gòu)買贖回
通用航空ETF聯(lián)接C				--	--	--	--	--	--	購(gòu)買贖回
藥ETF聯(lián)接A				--	--	--	--	--	--	購(gòu)買贖回
藥ETF聯(lián)接C				--	--	--	--	--	--	購(gòu)買贖回
標(biāo)普紅利ETF聯(lián)接C	08-01	1.6511	1.7407	0.46%	-1.90%	0.74%	9.86%	--	6.20%	購(gòu)買贖回
標(biāo)普紅利ETF聯(lián)接A	08-01	1.7053	1.7949	0.45%	-1.90%	0.77%	9.95%	--	6.38%	購(gòu)買贖回
信創(chuàng)ETF聯(lián)接A	08-01	1.0986	1.0986	0.23%	1.00%	6.04%	--	--	9.86%	購(gòu)買贖回
信創(chuàng)ETF聯(lián)接C	08-01	1.0977	1.0977	0.23%	0.99%	6.02%	--	--	9.77%	購(gòu)買贖回
銀行ETF聯(lián)接A	08-01	1.6905	2.2553	0.23%	-0.76%	-1.78%	11.13%	31.24%	13.56%	購(gòu)買贖回
銀行ETF聯(lián)接C	08-01	1.6630	1.6630	0.23%	-0.76%	-1.80%	11.07%	30.98%	13.43%	購(gòu)買贖回
食品ETF聯(lián)接A	08-01	0.6309	0.6309	0.06%	-2.03%	0.94%	-3.62%	6.97%	-4.91%	購(gòu)買贖回
食品ETF聯(lián)接C	08-01	0.6257	0.6257	0.05%	-2.04%	0.92%	-3.68%	6.76%	-5.02%	購(gòu)買贖回
中證500增強(qiáng)A	08-01	1.2898	1.2898	0.04%	-1.13%	5.72%	15.14%	33.49%	14.96%	購(gòu)買贖回
中證500增強(qiáng)C	08-01	1.2526	1.2526	0.03%	-1.14%	5.68%	15.01%	32.94%	14.69%	購(gòu)買贖回
0-2年政金債A	08-01	1.0175	1.0175	0.02%	0.08%	-0.13%	0.15%	1.64%	0.18%	購(gòu)買贖回
消費(fèi)龍頭A	08-01	1.1835	1.1835	0.02%	-2.32%	1.07%	-1.22%	12.40%	-3.33%	購(gòu)買贖回
消費(fèi)龍頭C	08-01	1.1684	1.1684	0.02%	-2.32%	1.05%	-1.28%	12.12%	-3.47%	購(gòu)買贖回
0-2年政金債C	08-01	1.0202	1.0202	0.01%	0.08%	-0.15%	0.11%	1.92%	0.38%	購(gòu)買贖回
0-3年政金債A	08-01	1.0504	1.0504	0.00%	0.09%	-0.27%	-0.09%	2.65%	0.38%	購(gòu)買贖回
0-3年政金債C	08-01	1.0515	1.0515	0.00%	0.09%	-0.19%	-0.03%	2.77%	0.43%	購(gòu)買贖回
1-3年國(guó)開(kāi)債A	08-01	1.0620	1.1410	0.00%	0.14%	-0.06%	0.25%	1.68%	0.35%	購(gòu)買贖回
1-3年國(guó)開(kāi)債C	08-01	1.0632	1.0632	0.00%	0.14%	-0.05%	0.25%	1.67%	0.36%	購(gòu)買贖回
同業(yè)存單	08-01	1.0627	1.0627	0.00%	0.04%	0.09%	0.39%	1.63%	0.81%	購(gòu)買贖回
800紅利低波ETF聯(lián)接C	08-01	1.0403	1.0403	-0.05%	-1.53%	0.83%	5.44%	--	4.03%	購(gòu)買贖回
800紅利低波ETF聯(lián)接A	08-01	1.0413	1.0413	-0.06%	-1.54%	0.85%	5.51%	--	4.13%	購(gòu)買贖回
中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A	08-01	0.7863	0.7863	-0.09%	-2.49%	3.18%	7.01%	10.31%	8.28%	購(gòu)買贖回
中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C	08-01	0.7778	0.7778	-0.09%	-2.51%	3.14%	6.93%	9.98%	8.09%	購(gòu)買贖回
深證100指數(shù)發(fā)起A	08-01	1.1048	1.1048	-0.20%	-1.93%	4.82%	10.11%	--	10.48%	購(gòu)買贖回
深證100指數(shù)發(fā)起C	08-01	1.1040	1.1040	-0.20%	-1.95%	4.78%	10.04%	--	10.40%	購(gòu)買贖回
智能電動(dòng)車ETF聯(lián)接A	08-01	0.5957	0.5957	-0.23%	-4.04%	1.36%	3.22%	22.19%	3.85%	購(gòu)買贖回
智能電動(dòng)車ETF聯(lián)接C	08-01	0.5890	0.5890	-0.24%	-4.06%	1.34%	3.13%	21.82%	3.68%	購(gòu)買贖回
有色ETF聯(lián)接C	08-01	1.0868	1.0868	-0.33%	-4.58%	4.85%	15.83%	22.80%	21.01%	購(gòu)買贖回
金融科技ETF聯(lián)接A	08-01	1.1089	1.1089	-0.34%	-2.10%	2.60%	21.43%	66.63%	16.20%	購(gòu)買贖回
有色ETF聯(lián)接A	08-01	1.0952	1.0952	-0.34%	-4.59%	4.87%	15.91%	23.15%	21.20%	購(gòu)買贖回
金融科技ETF聯(lián)接C	08-01	1.0970	1.0970	-0.35%	-2.11%	2.58%	21.35%	66.14%	16.00%	購(gòu)買贖回
滬深300增強(qiáng)	08-01	1.5010	1.7400	-0.38%	-1.54%	3.23%	8.70%	19.55%	4.98%	購(gòu)買贖回
滬深300增強(qiáng)C	08-01	1.4594	1.6984	-0.38%	-1.54%	3.20%	8.59%	19.08%	4.73%	購(gòu)買贖回
價(jià)值ETF聯(lián)接A	08-01	2.907	2.937	-0.41%	-1.29%	0.83%	10.70%	21.38%	7.39%	購(gòu)買贖回
價(jià)值ETF聯(lián)接C	08-01	2.9050	2.9050	-0.41%	-1.29%	0.83%	10.62%	--	7.24%	購(gòu)買贖回
中證A500ETF聯(lián)接A	08-01	1.0822	1.0822	-0.44%	-1.54%	3.57%	8.72%	--	8.22%	購(gòu)買贖回
化工ETF聯(lián)接A	08-01	0.6160	0.6160	-0.45%	-2.30%	5.93%	9.90%	15.94%	6.08%	購(gòu)買贖回
中證A500ETF聯(lián)接C	08-01	1.0809	1.0809	-0.45%	-1.55%	3.54%	8.66%	--	8.09%	購(gòu)買贖回
化工ETF聯(lián)接C	08-01	0.6110	0.6110	-0.46%	-2.30%	5.93%	9.83%	15.70%	5.95%	購(gòu)買贖回
滬港深新消費(fèi)A	08-01	1.2967	1.2967	-0.51%	-2.48%	0.97%	5.59%	64.91%	22.07%	購(gòu)買贖回
滬港深新消費(fèi)C	08-01	1.2866	1.2866	-0.51%	-2.49%	0.96%	5.52%	64.59%	21.83%	購(gòu)買贖回
創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A	08-01	1.1323	1.1323	-0.54%	3.70%	16.11%	35.14%	--	13.23%	購(gòu)買贖回
創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C	08-01	1.1308	1.1308	-0.54%	3.70%	16.09%	35.04%	--	13.08%	購(gòu)買贖回
中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C	08-01	1.1724	1.1724	-0.56%	-2.31%	2.50%	5.97%	19.85%	3.25%	購(gòu)買贖回
中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A	08-01	1.1754	1.1754	-0.57%	-2.31%	2.51%	6.02%	20.09%	3.37%	購(gòu)買贖回
醫(yī)療ETF聯(lián)接C	08-01	0.6332	0.6332	-0.58%	0.11%	9.55%	14.88%	22.69%	11.73%	購(gòu)買贖回
醫(yī)療ETF聯(lián)接A	08-01	0.6384	0.4806	-0.59%	0.11%	9.56%	14.92%	22.93%	11.86%	購(gòu)買贖回
中證A100ETF聯(lián)接A	08-01	1.3690	1.6990	-0.67%	-2.01%	3.41%	7.50%	18.13%	4.61%	購(gòu)買贖回
中證A100ETF聯(lián)接C	08-01	1.3620	1.6320	-0.67%	-2.01%	3.39%	7.40%	19.05%	4.40%	購(gòu)買贖回
中證A100ETF聯(lián)接Y	08-01	1.3692	1.3692	-0.67%	-2.01%	3.41%	7.51%	--	4.61%	購(gòu)買贖回
券商ETF聯(lián)接	08-01	1.6583	1.6583	-0.73%	-2.96%	5.00%	14.24%	39.65%	1.74%	購(gòu)買贖回
券商ETF聯(lián)接C	08-01	1.6186	1.6186	-0.73%	-2.97%	4.97%	14.12%	39.09%	1.51%	購(gòu)買贖回
中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A	08-01	0.7294	0.7294	-0.91%	-0.60%	8.33%	14.58%	31.97%	6.89%	購(gòu)買贖回
中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C	08-01	0.7208	0.7208	-0.91%	-0.59%	8.31%	14.50%	31.58%	6.71%	購(gòu)買贖回
滬港深價(jià)值C	08-01	1.2673	1.2673	-1.12%	-3.26%	3.31%	11.35%	29.21%	13.35%	購(gòu)買贖回
科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A	08-01	1.0989	1.0989	-1.12%	0.30%	9.89%	--	--	9.89%	購(gòu)買贖回
科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C	08-01	1.0988	1.0988	-1.12%	0.30%	9.88%	--	--	9.88%	購(gòu)買贖回
標(biāo)普港股通低波紅利ETF聯(lián)接A	08-01	1.1539	1.1539	-1.13%	-1.49%	3.48%	--	--	15.39%	購(gòu)買贖回
標(biāo)普港股通低波紅利ETF聯(lián)接C	08-01	1.1522	1.1522	-1.13%	-1.50%	3.46%	--	--	15.22%	購(gòu)買贖回
滬港深價(jià)值A(chǔ)	08-01	1.3023	1.3023	-1.13%	-3.25%	3.35%	11.46%	29.98%	13.61%	購(gòu)買贖回
電子ETF聯(lián)接A	08-01	0.9126	0.9126	-1.15%	-0.03%	6.97%	11.12%	29.91%	5.78%	購(gòu)買贖回
電子ETF聯(lián)接C	08-01	0.9053	0.9053	-1.15%	-0.04%	6.96%	11.05%	29.62%	5.66%	購(gòu)買贖回
稀有金屬增強(qiáng)A	08-01	0.7014	0.7014	-1.24%	-5.57%	12.75%	25.74%	48.63%	25.72%	購(gòu)買贖回
稀有金屬增強(qiáng)C	08-01	0.6938	0.6938	-1.24%	-5.58%	12.72%	25.64%	48.18%	25.48%	購(gòu)買贖回
港股互聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接A	08-01	1.2192	1.2192	-1.38%	-3.05%	3.32%	9.13%	60.46%	26.95%	購(gòu)買贖回
港股互聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接C	08-01	1.2096	1.2096	-1.38%	-3.06%	3.31%	9.05%	60.00%	26.74%	購(gòu)買贖回
科技ETF聯(lián)接A	08-01	1.3167	1.3167	-1.39%	1.37%	9.81%	18.08%	39.61%	13.79%	購(gòu)買贖回
科技ETF聯(lián)接C	08-01	1.2860	1.2860	-1.40%	1.36%	9.76%	17.96%	39.06%	13.52%	購(gòu)買贖回
上證科創(chuàng)板芯片發(fā)起式A	08-01	1.7131	1.7131	-1.45%	-1.31%	3.57%	1.79%	--	9.84%	購(gòu)買贖回
上證科創(chuàng)板芯片發(fā)起式C	08-01	1.7097	1.7097	-1.45%	-1.32%	3.55%	1.74%	--	9.70%	購(gòu)買贖回
300現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A*	08-01	0.9965	0.9965	-0.11%	-0.32%	-0.35%	--	--	-0.35%	購(gòu)買贖回
300現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C*	08-01	0.9964	0.9964	-0.11%	-0.33%	-0.36%	--	--	-0.36%	購(gòu)買贖回
中證A500指數(shù)增強(qiáng)A*	08-01	1.0451	1.0451	-0.23%	-0.67%	2.73%	--	--	4.51%	購(gòu)買贖回
中證A500指數(shù)增強(qiáng)C*	08-01	1.0446	1.0446	-0.23%	-0.67%	2.70%	--	--	4.46%	購(gòu)買贖回

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近1周	近1個(gè)月	近3個(gè)月	近1年	今年以來(lái)
創(chuàng)業(yè)板綜增強(qiáng)ETF				--	--	--	--	--	--	申贖清單
綠色能源ETF	08-01	0.7406	0.7406	0.63%	-3.82%	3.10%	8.15%	17.74%	2.31%	申贖清單
標(biāo)普紅利ETF	08-01	1.1701	1.2161	0.48%	-2.00%	0.83%	10.56%	19.76%	6.84%	申贖清單
銀行ETF	08-01	0.8509	1.7018	0.25%	-0.79%	-1.83%	11.94%	33.37%	14.64%	申贖清單
信創(chuàng)ETF	08-01	1.0292	1.0292	0.25%	1.08%	6.58%	6.50%	51.13%	11.60%	申贖清單
養(yǎng)老ETF	08-01	0.8649	0.8649	0.10%	-0.02%	1.81%	8.07%	29.13%	7.67%	申贖清單
食品ETF	08-01	0.6019	0.6019	0.07%	-2.15%	0.99%	-3.68%	8.84%	-4.88%	申贖清單
消費(fèi)龍頭ETF	08-01	0.7549	0.7549	0.01%	-2.42%	0.99%	-1.44%	11.24%	-3.77%	申贖清單
800紅利低波ETF	08-01	1.0505	1.0603	-0.06%	-1.62%	0.97%	6.05%	--	1.69%	申贖清單
大數(shù)據(jù)ETF	08-01	0.9536	0.9536	-0.06%	-0.43%	5.73%	5.32%	49.54%	8.28%	申贖清單
深創(chuàng)100ETF	08-01	0.8451	0.8451	-0.09%	-1.65%	4.24%	9.80%	34.78%	7.14%	申贖清單
智能電動(dòng)車ETF	08-01	0.7715	0.7715	-0.25%	-4.27%	1.46%	3.50%	27.75%	4.17%	申贖清單
藥ETF	08-01	1.0793	1.0793	-0.28%	2.94%	8.65%	--	--	7.93%	申贖清單
有色龍頭ETF	08-01	0.6341	1.2682	-0.34%	-4.90%	5.19%	16.84%	25.40%	22.51%	申贖清單
金融科技ETF	08-01	0.8356	1.6712	-0.36%	-2.20%	2.65%	22.46%	113.98%	16.75%	申贖清單
智能制造ETF	08-01	1.1903	1.1903	-0.38%	-0.24%	5.36%	5.26%	42.09%	7.99%	申贖清單
地產(chǎn)ETF	08-01	0.6243	0.6243	-0.45%	-3.87%	7.05%	3.96%	14.82%	-1.58%	申贖清單
化工ETF	08-01	0.6453	0.6453	-0.46%	-2.40%	6.33%	10.53%	16.80%	6.26%	申贖清單
價(jià)值ETF	08-01	1.089	2.982	-0.46%	-1.36%	0.93%	11.35%	23.33%	8.04%	申贖清單
A500ETF	08-01	1.0658	1.0695	-0.47%	-1.62%	3.86%	9.41%	--	5.74%	申贖清單
創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF	08-01	0.6194	1.2388	-0.58%	3.94%	16.85%	37.14%	--	29.28%	申贖清單
新材料ETF	08-01	0.7118	0.7118	-0.60%	-3.39%	5.19%	10.55%	20.97%	4.86%	申贖清單
A50ETF	08-01	1.1507	1.1709	-0.60%	-2.40%	2.92%	6.62%	21.19%	3.86%	申贖清單
醫(yī)療ETF	08-01	0.3676	1.1028	-0.62%	0.11%	10.13%	15.89%	24.02%	12.52%	申贖清單
通用航空ETF	08-01	1.1539	1.1539	-0.68%	-0.52%	1.36%	15.90%	--	15.39%	申贖清單
中證A100ETF	08-01	0.9994	0.9994	-0.71%	-2.10%	3.64%	7.97%	20.51%	4.98%	申贖清單
300現(xiàn)金流ETF	08-01	1.0750	1.0750	-0.72%	-2.59%	1.29%	5.90%	--	7.50%	申贖清單
券商ETF	08-01	0.5685	1.1370	-0.76%	-3.11%	5.36%	15.20%	41.95%	1.74%	申贖清單
雙創(chuàng)龍頭ETF	08-01	0.6175	0.6175	-0.96%	-0.63%	8.85%	15.53%	35.15%	7.28%	申贖清單
標(biāo)普港股通低波紅利ETF	08-01	1.1234	1.1234	-1.20%	-1.56%	3.74%	12.92%	--	12.34%	申贖清單
電子ETF	08-01	0.9579	0.9579	-1.20%	-0.01%	7.38%	12.04%	34.54%	6.06%	申贖清單
科創(chuàng)板人工智能ETF	08-01	0.9392	0.9392	-1.28%	0.77%	8.18%	4.94%	--	-6.08%	申贖清單
國(guó)防軍工ETF	08-01	0.6743	1.3486	-1.33%	-0.62%	2.12%	17.06%	27.50%	12.35%	申贖清單
港股互聯(lián)網(wǎng)ETF	08-01	1.1101	1.1101	-1.45%	-3.24%	3.39%	10.03%	68.22%	30.29%	申贖清單
科技ETF	08-01	1.4992	1.4992	-1.47%	1.45%	10.40%	19.20%	41.89%	14.47%	申贖清單
港股通創(chuàng)新藥ETF	08-01	1.1925	1.1925	-2.53%	2.75%	19.23%	--	--	19.25%	申贖清單

基金名稱	凈值日期	萬(wàn)份收益	七日年化收益率
華寶添益B	08-01	0.3422	1.3210%	購(gòu)買贖回
華寶添益D	08-01	0.2836	1.0790%	購(gòu)買贖回
現(xiàn)金寶A	08-01	0.3096	1.0690%	購(gòu)買贖回
現(xiàn)金寶B	08-01	0.3754	1.3120%	購(gòu)買贖回
現(xiàn)金寶E	08-01	0.3754	1.3120%	購(gòu)買贖回單日取現(xiàn)額度2萬(wàn)

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值
浮動(dòng)貨幣	08-01	107.2059	109.2059	購(gòu)買贖回

基金名稱	凈值日期	百份收益	七日年化收益率
華寶添益A	08-01	0.2760	1.0780%	申贖清單

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近1周	近1個(gè)月	近3個(gè)月	近1年	今年以來(lái)
QDII致遠(yuǎn)A	07-31	1.2039	1.2039	1.59%	3.70%	5.70%	29.20%	23.49%	9.66%	購(gòu)買贖回
QDII致遠(yuǎn)C	07-31	1.1769	1.1769	1.58%	3.68%	5.67%	29.07%	22.99%	9.41%	購(gòu)買贖回
納斯達(dá)克C	07-31	2.0769	2.0769	1.16%	2.37%	5.75%	27.58%	33.48%	10.47%	購(gòu)買贖回
納斯達(dá)克A	07-31	2.0953	2.0953	1.16%	2.37%	5.79%	27.71%	34.00%	10.73%	購(gòu)買贖回
海外新能源汽車（QDII）A	07-31	1.6235	1.6235	-0.28%	-1.47%	4.50%	25.07%	46.63%	18.75%	購(gòu)買贖回
海外新能源汽車（QDII）C	07-31	1.6104	1.6104	-0.29%	-1.48%	4.46%	24.93%	46.04%	18.47%	購(gòu)買贖回
美國(guó)消費(fèi)	07-31	2.882	2.882	-0.69%	-0.41%	1.59%	10.68%	16.63%	-1.27%	購(gòu)買贖回
美國(guó)消費(fèi)C	07-31	2.819	2.819	-0.70%	-0.42%	1.55%	10.59%	16.15%	-1.50%	購(gòu)買贖回
美國(guó)消費(fèi)美元	07-31	0.4031	0.4031	-0.76%	-0.57%	1.72%	11.48%	16.40%	-0.74%	購(gòu)買贖回
香港大盤C	08-01	1.3230	1.3230	-0.86%	-3.39%	1.75%	7.74%	49.32%	22.10%	購(gòu)買贖回
香港大盤A	08-01	1.3297	1.3297	-0.86%	-3.38%	1.78%	7.83%	46.67%	22.44%	購(gòu)買贖回
海外中國(guó)	07-31	1.458	1.458	-0.95%	0.83%	6.81%	16.73%	33.39%	37.03%	購(gòu)買贖回
華寶油氣	07-31	0.7231	0.7231	-1.04%	-0.32%	1.60%	14.32%	-10.66%	-3.25%	購(gòu)買贖回
華寶油氣C	07-31	0.7060	0.7060	-1.04%	-0.31%	1.58%	14.22%	-11.02%	-3.47%	購(gòu)買贖回
海外科技LOF C	07-31	1.8065	1.8065	-1.15%	-1.81%	2.51%	23.94%	33.25%	12.53%	購(gòu)買贖回
海外科技LOF	07-31	1.8169	1.8169	-1.15%	-1.80%	2.54%	24.03%	33.65%	12.73%	購(gòu)買贖回
華寶油氣美元	07-31	0.1011	0.1011	-1.17%	-0.49%	1.71%	15.15%	-10.85%	-2.79%	購(gòu)買贖回
香港中小A	08-01	1.4344	1.4344	-1.28%	-2.15%	7.41%	15.67%	47.34%	25.64%	購(gòu)買贖回
香港中小C	08-01	1.3953	1.3953	-1.28%	-2.15%	7.37%	15.55%	46.77%	25.34%	購(gòu)買贖回

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近1周	近1個(gè)月	近3個(gè)月	近1年	今年以來(lái)
穩(wěn)健優(yōu)選FOF A	07-30	1.0129	1.0129	0.01%	-0.12%	0.42%	1.25%	--	1.29%	購(gòu)買贖回
穩(wěn)健優(yōu)選FOF C	07-30	1.0113	1.0113	0.01%	-0.12%	0.39%	1.16%	--	1.13%	購(gòu)買贖回
穩(wěn)健養(yǎng)老FOF Y	07-30	1.2993	1.2993	-0.22%	0.55%	1.90%	3.83%	7.71%	3.45%	購(gòu)買贖回
穩(wěn)健養(yǎng)老FOF A	07-30	1.2781	1.2781	-0.23%	0.54%	1.86%	3.73%	7.31%	3.23%	購(gòu)買贖回

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近1周	近1個(gè)月	近3個(gè)月	近1年	今年以來(lái)

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寶通短債C

納斯達(dá)克C

港股互聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接C

華寶油氣

美國(guó)消費(fèi)（2025-07-31）

QDII致遠(yuǎn)C（2025-07-31）

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